خبرگزاری آریا-
اوردر لیمیت limit order یک روش برای خرید یا
فروش دارایی در بازار فارکس است که از طریق آن می‌توانید قیمت موردنظر خود
را انتخاب کنید. برای مثال، فرض کنید شما می‌خواهید یک گوشی تلفن همراه اپل
بخرید. برای این منظور می‌توانید به چند فروشگاه بروید و قیمت‌های مختلف
را مشاهده کنید.
اگر شما یک مارکت اوردر market
order ثبت کنید، یعنی هر قیمتی که فروشنده به شما بگوید، بپذیرید و گوشی را
خریداری کنید، به‌راحتی می‌توانید خرید خود را انجام دهید؛ اما ممکن است
بابت آن بیش‌ازحد پول بپردازید. اما اگر شیوه limit order را انتخاب کنید،
دیگر مجبور نیستید قیمت هر فروشنده‌ای را قبول کنید. با این روش قبل از
رفتن به فروشگاه، تصمیم می‌گیرید که چقدر حاضرید بابت قیمت گوشی پول
بپردازید. بعد به فروشگاه‌های مختلف مراجعه می‌کنید و فقط درصورتی که قیمت
فروشنده با قیمت موردنظر شما مطابقت داشته‌باشد یا کمتر از آن باشد، گوشی
را می‌خرید.
اوردر لیمیت چیست؟
اوردر لیمیت
نوعی سفارش است که به شما امکان این را می‌دهد تا یک جفت ارز را با قیمتی
خاص یا بهتر خریدوفروش کنید. این سفارش زمانی مفید محسوب می‌شود که بخواهید
قیمت معامله خود را کنترل کنید و از لغزش یا اجرای نامطلوب معاملات
جلوگیری کنید. به‌عنوان مثال، اگر می‌خواهید یورو/دلار آمریکا را با قیمت
1.2000 خریداری کنید، می‌توانید یک سفارش لیمیت خرید با آن قیمت ثبت کنید و
منتظر بمانید تا بازار به آن قیمت برسد. اگر قیمت بازار بالاتر از 1.2000
باشد، سفارش شما تا زمانی که به 1.2000 یا کمتر کاهش پیدا نکند، پر
نمی‌شود. همچنین، اگر می‌خواهید یورو/دلار را با قیمت 1.2100 بفروشید،
می‌توانید یک سفارش لیمیت فروش را با آن قیمت انجام دهید و منتظر بمانید تا
بازار به قیمت موردنظر شما برسد. اگر قیمت بازار کمتر از 1.2100 باشد،
سفارش ثبت شده تا زمانی که به 1.2100 یا بالاتر نرسد، پر نخواهد شد و
قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
انواع limit order
این
سفارش برای زمانی مناسب است که می‌خواهید قیمت موردنظرتان با قیمت فعلی
بازار متفاوت باشد (خرید زیر قیمت بازار و فروش بالاتر از قیمت بازار). با
این دستور می‌توانید با محدودیت سفارش یا محدودیت ورودی، نرخ را به قیمت
دلخواه خود تنظیم کنید. بنابراین تنها زمانی که قیمت بازار به قیمت موردنظر
شما برسد، خرید یا فروش به‌طور خودکار انجام می‌شود. در ادامه با
رایج‌ترین انواع اوردر لیمیت آشنا می‌شوید.
buy limit
buy
limit یکی از انواع اوردر لیمیت بوده و سفارشی است که برای خرید یک دارایی
با قیمتی کمتر از قیمت فعلی بازار استفاده می‌شود. این نوع سفارش را
معمولاً زمانی استفاده می‌کنید که قیمت فعلی بازار برای خرید، بیشتر از
قیمت هدف شما باشد و بر اساس تحلیلی که انجام دادید، انتظار دارید تا قیمت
این دارایی کاهش یابد.
به‌عنوان مثال، در جفت ارز
پوند/دلار، اگر قیمت فعلی 1.2500 باشد و فکر می‌کنید که بازار تا حدود
1.2400 سقوط می‌کند و از آنجا مجدداً شروع به افزایش می‌کند، می‌توانید یک
buy limit در این سطح تعیین کنید. buy limit یک نوع سفارش مشروط محسوب
می‌شود که در آن، شما منتظر اجرای سفارش خرید در کف قیمت می‌مانید و
امیدوارید که خریداران زیادی در آن سطح با نیروی کافی وارد بازار شوند و با
خریدهای خود، فروشندگان را تحت فشار قرار دهند.
sell limit
sell limit یک دستور مهم و کاربردی در بازار فارکس شمرده
می‌شود. اهمیت این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که شما تصمیم می‌گیرید
دارایی خود را با قیمتی بالاتر از قیمت فعلی بازار بفروشید. با توجه به
تصمیم خود، می‌توانید یک سفارش sell limit ایجاد کنید. زمانی که قیمت
دارایی به سطح موردنظر افزایش پیدا کند، بروکر به‌طور خودکار دستور فروش را
اجرا می‌کند.
به‌عنوان مثال، شرایطی را در نظر
بگیرید که جفت ارز EURUSD دارای قیمت فعلی 1.1500 است و شما معتقدید که
بازار تا رسیدن به حدود 1.1550 افزایش خواهد یافت. پس از رسیدن به این سطح،
پیش‌بینی می‌کنید که قیمت کاهش یابد. در این‌صورت، می‌توانید یک سفارش
sell limit را تنظیم کنید. بنابراین، شما منتظر می‌مانید تا سفارش sell
limit فعال شده و فروش انجام شود.
مزایای اوردر لیمیت
کنترل و مدیریت بهتری روی قیمت ورود و خروج از معامله دارد
از پرداخت هزینه‌های اضافی جلوگیری می‌کند
احتمال سودآوری را در بلندمدت افزایش می‌دهد
معایب اوردر لیمیت
اجرای سفارش را تضمین نمی‌کند
درصورت تغییرات ناگهانی قیمت، فرصت‌های معاملاتی را از بین می‌برد
در برابر ریسک‌های بازار نمی‌تواند از خود محافظت کند. مثلا ممکن است شما اوردر لیمیت بگذارید ولی در تله گاوی بیفتید.
نحوه عملکرد اوردر لیمیت در بازارهای مالی
اوردر
لیمیت یك روش برای خرید یا فروش دارایی در بازار فارکس است كه شما قیمت
دلخواه خود را تعیین می‌كنید. این دارایی می‌تواند هر چیزی باشد كه در
بازار قابل خریدوفروش است، مثل سهام، اوراق بهادار، جفت ارزها و سایر موارد
مشابه. limit order این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهد تا با قابلیت
كنترل بالاتر و صبر و حوصله بیشتر، به‌دنبال معاملات به‌صرفه و سودده
باشید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که limit order بیشتر در روندهایی
استفاده می‌شود که قیمت پس از برخورد با ناحیه حمایتی یا مقاوتی، دچار
تغییر جهت شده (از نزولی به صعودی یا بالعکس) و به حرکت خود به‌سمت مخالف
ادامه می‌دهد.
چگونه لیمیت اوردر را ثبت كنیم؟
برای
ثبت اوردر لیمیت، فقط به تعیین قیمت موردنظر خود بسنده نکنید، بلكه باید
مقدار دارایى كه مى‌خواهید خرید یا فروش كنید را نیز مشخص نمایید؛ برای
مثال، اگر می‌خواهید 100 سهم از شركت X را با قیمت 5 هزار دلار بفروشید،
شما یك لیمیت اوردر فروش با قیمت 5 هزار دلار و تعداد 100 سهم ثبت می‌كنید.
در این‌صورت، سفارش شما تنها درصورت رسیدن قیمت بازار به 5 هزار دلار یا
بالاتر اجرا می‌شود. اگر قیمت بازار به این حد نرسد، سفارش شما در صف
انتظار باقی خواهد ماند.
برای ثبت اوردر لیمیت،
می‌توانید از پلتفرم‌های مختلفی که در این بخش وجود دارد استفاده كنید. با
استفاده از این پلت‌فرم‌ها می‌توانید به بازار مراجعه کنید و سفارشات خود
را به ثبت برسانید. هر پلتفرم ممكن است نحوه ثبت limit order متفاوتی
داشته‌باشد، اما در كل، شما باید قیمت و تعداد دارایى خود را وارد و نوع
سفارش را به‌عنوان limit order انتخاب كنید.
شیوه استفاده از اوردر لیمیت در سطوح قیمتی دلخواه
برای
اینکه بتوانید به‌طور موثری از اوردر لیمیت در سطوح قیمتی دلخواهتان
استفاده کنید، باید به موارد و نکات مهم و تعیین کننده توجه کنید. در
ادامه با این موارد بیشتر آشنا می‌شوید.
داشتن برنامه معاملاتی واضح
ابتدا
باید یک برنامه معاملاتی و استراتژی واضح برای خود طراحی کنید و در مراحل
مختلف معاملات فارکس از آن پیروی کنید. داشتن برنامه معاملاتی به شما کمک
می‌کند تا نقاط ورود و خروج و همچنین نسبت ریسک به پاداش مناسبی را انتخاب
کنید. در هنگام استفاده از سفارشات لیمیت باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال
مانند سطوح حمایت و مقاومت، خطوط روند، شاخص‌ها و اندیکاتورها برای شناسایی
اهداف احتمالی قیمت و نقاط مهم و حساس استفاده کنید. این اقدامات کمک
می‌کند تا اوردر لیمیت را در مکان‌های استراتژیک قرار دهید که با اهداف
معاملاتی و شرایط بازار شما همخوانی داشته‌باشد.
آگاهی از نقدینگی و نوسانات بازار
آگاهی
از میزان نقدینگی و نوسانات بازار بسیار اهمیت دارد، زیرا این عوامل
می‌توانند بر اجرای اوردر لیمیت شما تأثیر بگذارند. نوسان به درجه تغییرات
قیمت در بازار اشاره دارد، در حالی‌که نقدینگی به وجود داشتن و در دسترس
بودن خریداران و فروشندگان در سطوح مختلف قیمتی اشاره می‌کند. نوسانات بالا
و نقدینگی کم می‌تواند باعث شکاف یا افزایش قیمت شده که ممکن است مانع از
پر شدن limit order به قیمت دلخواه شما شود یا حتی آن‌ها را با قیمت به
مراتب بدتری فعال کند. بنابراین، باید به اخبار و رویدادهای مهم بازار و
زمان باز و بسته شدن آن توجه کنید و از قرار دادن limit order در این
زمان‌ها خودداری کنید. همچنین باید از توقف ضرر و تیک پروفیت مناسب برای
محافظت از معاملات خود در برابر حرکات غیرمنتظره بازار کمک بگیرید.
سازگاری با شرایط بازار
شما
باید انعطاف‌پذیر و سازگار با شرایط متغیر بازار باشید. اجرای سفارشات
لیمیت تضمینی نیست، زیرا به این بستگی دارد که بازار به قیمت تعیین شده شما
برسد و نقدینگی کافی در دسترس داشته‌باشد و شما در تله خرسی
نیفتید. اگر بازار به قیمت موردنظر شما نزدیک نشود و حتی آن‌را لمس نکند،
سفارش شما تکمیل نشده باقی می‌ماند و ممکن است فرصت معاملاتی را از دست
بدهید. بنابراین باید بازار را به دقت زیرنظر بگیرید و درصورت لزوم، آماده
تعدیل یا لغو اوردر لیمیت‌های خود باشید. همچنین باید عملکرد معاملاتی خود
را به‌طور منظم بررسی کنید و از موفقیت‌ها و شکست‌های خود درس بگیرید.
جمع بندی
با
استفاده از سفارشات اوردر لیمیت می‌توانید قبل از وارد شدن به یک پوزیشن
معاملاتی، قیمت موردنظر خود را تعیین کنید. این نوع سفارشات به شما كمك
می‌كنند تا در قیمت مناسب وارد یك موقعیت معاملاتی شوید و از فرصت‌های
موجود نهایت بهره را ببرید. buy limit به شما اجازه می‌دهد تا یک دارایی را
در قیمت پایین‌تر از قیمت فعلی بازار خریداری کنید. sell limit این امکان
را در اختیار شما قرار می‌دهد تا یک دارایی را در قیمت بالاتر از قیمت فعلی
بازار به فروش برسانید.